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SAP收发存报表开发功能设计说明书


SAP 收发存报表程序 收发存报表程序功能详细设计说明书1.1 相关数据表 EBAN EBKN EKKO EKPO表结构关系 表描述 采购申请抬头表 采购申请项目明细表 采购订单抬头表 采购订单项目明细表 字段名称 字段描述KNTTP科目设置类型EKKN采购订单科目分配数据AFKO AUFK MSPRH生产抬头文件 生产订单长文本 项目库存:历史(无价值字段)EBELN EBELP ZEKKN PS_PSP_PNR NPLNR AUFNR PRONR帐户分配的序列号 工作分解结构元素 (WBS 元素) 科目分配的网络号 生产订单号 WBS 元素指针SOBKZ PSPNR LFGJA LFMON PRLAB PRINS PRSPE PREIN特殊库存标识 工作分解结构元素 (WBS 元素) 当前期间的会计年度 当前期间 (记帐期间) 非限制使用的估价的库存 质量在检的库存 冻结库存 所有限制批次的总计库存 (当前期存储位置层次项目库存)MSPR项目库存(无价值字段)MSSQ项目库存(无价值字段)(当前期工厂层次项目库存)MSSQH QBEW QBEWH 项目库存的分开评估(仅包含项目 库存及估价数据) 项目库存的分开评估(历史记录)Page 1 of 8

相关数据表 EBEW EBEWH MBEWMBEWH PRPS表描述 销售订单库存的分开评估 销售订单库存的分开评估(历史 记录) 常规库存的评估(仅包含常规库 存价值数据,不包含项目库存的 相关数据) 常规库存的评估(历史记录) WBS 结构数据字段名称字段描述POSIDWBS 元素 MSEG-PSPNR 搜索此表可得到 WBS 号码; MSEG-PSPNR, 搜索此表可得到项 目定义; WBS 元素(24 码)找其项目定义, 也 必须透过指针来寻找项目定义;PROJ项目定义结构表MKPF MSEG EKET QINF物料凭证抬头数据 物料凭证行项目数据采购订单收货 物料和供应商的 QM 信息记录MARC QMAT物料工厂数据 检验类型 - 物料参数MATNR LIEFERANT WERK FREI_DAT NOINSP QMATV MATNR WERKS ART APA AFR AKTIV物料号 供应商帐户号 工厂 下达的有效到期日 QM 信息记录中的检验控制 物料工厂的质检设置是否存在 物料号 工厂 检验类型 首选的检验类型 处理单位的检验 检验类型 - 物料合并已激活RBKP RSEG发票抬头数据 发票行项目相关的事务代码: MB52 – 库存综览显示 MB51 – 物料凭证清单1.2程序处理逻辑内表一:自定义表清单及结构定义 字段名称 字段描述Page 2 of 8

程序处理逻辑内表二和内表三:字段名称字段描述值1.3源 数 据 序号 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 域名 类型 (长度) 描述输入/输出数据格式定义 输入 输出数据格式定义SAP 系 统 字段名 类型 (长度) 描述 转换关系Page 3 of 8

22.1输入/输出画面格式设计要求 输入 输出画面格式设计要求 输出画面格式设计报表选择屏幕以下是本程序的第一个画面:初始化画面名 工厂 存储位置 WBS 元素称属 性 (多值) (多值) (多值) (多值) (多值) (多值) (单值) (单值)必输项 (是/否)默认值其他特殊 要求 权限检查参考表字段 MSEG-WERKS MSEGPS_PSP_PNR物料类型 物料组 评估类 期间(YYYYMM) 输出明细资料NMKPF- BUDAT 之年月 (核选框)注: "属性"字段注明: 多选, 单选, 单选钮/, 选框或其他等;2.2客户化增 功能画面设计 客户化增强功能画面设计(以下是格式化画面设计要求)Page 4 of 8

3程序处理逻辑说明1. 生成选择输入画面,用户输入参数;检查权限; 2. 按用户选择画面参数,选择指定范围的数据,结合如下取数规则,生成报表: 3. 取数规则:安装项目定义掩码:X-XX NN NN 制作项目定义掩码:X-X-XX NN NN 序号 字段 取数规则 1) 物料编号 2) MAKT物料描述 3) 单位 MARA-MEINS; MARA-MTART; 4) 物料类型 如果物料类型为 ZFS1 或 ZFS2,则: 5) 单重其期初库存及相关交易一定是项目库存相关:如果 WBS 元素 的第四位为 "-",则取 WBS 元素第 5 位~第 10 位;否则取 WBS 元素的第 3 位~第 8 位 作为 WBS 元素"基本编码"; 由 生产订单抬头表中找产品物料编码,WBS 元素第 5 位~第 10 位 与上述 WBS 元素"基本编码"一致的订单,取其生产 订单抬头文本的第四行,如果为零,再找下一个生产订单直到 取值非零为止; 如果最终由生产订单中不能取值,则取 采购订单行项目: 由 EKKN/EKKO 表中找:物料编码,WBS 元素第 5 位~第 10 位 与上述 WBS 元素"基本编码"一致的采购订单,取其采 购该项目文本的第四行(第一页标签),如果为零,再找下一 个采购订单直到取值非零为止; 最终找不到,则置零; 如果是其他物料类型,则取物料主数据中基本数据视图之毛 重;备注6) 7)物料组 商务分类MARA-MATKL;如果物料类型为 ZFS1 或 ZFS2, 则由物料号码+WBS 元素找任 一生产订单文本的第六行,压缩空格后取前 15 位; 可在取单重时同时取商务分类:生产订单文本的第六行或采购 订单相应文本标签下的第六行; 如果物料类型为其他,则置空;8) 9) 10) 11) 12) 13)评估类 工厂 WBS 元素 项目定义 项目描述 期初数量 期初金额由 MBEWH/QBEWH 中取 (分别对于常规库存和项目 库存);对于常规库存,按用户选取的物料/工厂/存储位置/评估类型 范围,按如下规则取期初库存数据: 1) 截取报表期间的的年份, 月份, "物料" "工厂 按 + "+ "仓 库"+"年份"+"月份-1" 读取 MARDH 表的数据. 注:"月份-1"是指报表期间的前一个月 1.1)如果读取成功,保存至"上月期末库存临时字段", 1.2)如果读取不成功,再从 MARDH 找"=月份"或">月份且 最接近的纪录", 1.2.1)如果找到了,就保存至"上月期末库存临时字段" 1.2.2)如果找不到,则取 MARD 的当前库存保存至"上月期末 库存临时字段"(非限制库存/质检库存); 参照上述规则,按物料/工厂/期间年份/期间月份,由表 MBEWH/MBEW 中取期初单价数据;Page 5 of 8

对于项目库存, 按用户选取的物料/工厂/存储位置/WBS 元素范 围,由表 MSPR/MSPRH 中期初数量数据,由 QBEW/QBEWH 中取单 价数据(VERPR-移动平均价);按前一字段取值规则得到的数量*单价即为期初金 额; 14) 收入数量 收入金额以下取第一部分: 中按移动类型取物料编号不为 以下取第一部分:由表 MSEG 中按移动类型取物料编号不为 空的记录: 空的记录: 收入数量&收入金额: 由表 MKPF/MSEG 中按选择的数据范 围,取以下移动类型记录其对应字段 MSEG-MENGE/DMBTR 的值,如果 MSEG- SHKZG 为 "S",则记为本字段的正项 正项, 正项 如果为 "H", 则为本字段的负项 移动类型范围为 100 ~ 199 , 负项: 负项 561/562, 501/502, 921/922, 301~499,541~544 ; 对于发票确认对收入金额的影响部分取值规则,请参照 "发 出数量"字段的取值说明. 由 MSEG 中取物料编号非空的记录: 收入数量&收入金额: 由表 MKPF/MSEG 中按选择的数据范 围,取以下移动类型记录其对应字段 MSEG-MENGE/DMBTR 的值,如果 MSEG- SHKZG 为 "S",则记为本字段的负项, 负 如果为 "H", 则为本字段的正项:移动类型范围为 201 ~ 299 , 正 551/552, 645/646, 901~914 , 923/924 , 301~499, 541~544 ; 第二部分: 第二部分 还要取移动类型为 101/102/122/161/162, 物料号非空,但 MSEG- KZVBR 字段为 "V"的记录(对应的 MSEG-KNTTP= "K/P/S/R"之一) :其数量和价值分别累加到相应的 "物料/工 厂(可能还有 WBS 元素)" 记录的 "发出数量/发出金额"中, 如果 MSEG- SHKZG 为 "S",则记为本字段的正项,如果为 "H",则为本字段的负项; 以下取第三部分 (由发票校验的差异调整部分, RSEG- KNTTP 第三部分 =K/P/R/S 的记录): 由 RBKP 取当期的所有发票凭证号码.由 RBKP-BELNR 找表 RSEG:如果 RSEG-KNTTP 为 "K/P/R/S"之一,且 RSEG-MATNR 非空且 RSEG-EFKOR 非空,则说明发票确认 有对直接采购消耗的存货物资的金额调整记账,但此部分的调 整记账,是同时反映在收入金额和(消耗)发出金额上,没有经 过库存帐. 所以以下继续处理取得的值必须要同时累加到 "收 入金额"和 "发出金额"上,但收入数量和发出数量不变更 (发票交易不会带来数量变化): 由 RSEG- BELNR + RSEG- GJAHR 搜索 BKPF-BWKEY, 取 BKPF- BELNR(会计凭证号码);由 BKPF-BELNR 取表 BSEG 中 BSEG-MATR = RSEG-MANR .AND. BSEGEBELN = RSEG-EBELN .AND. BSEG-EBELP=RSEG-EBELP 的记录,如果 BSEG- SHKZG = "S"则取 BSEG- DMBTR 的值 为调整金额暂存值;如果 BSEG- SHKZG = "H": BSEGDMBTR 的负值为调整金额暂存值; 如果 RSEG-KNTTP = "Q" ,或为空,则舍弃此 "调整金额暂 存值";否则,分别将此金额累加到 "收入金额"和"发出 否则, 收入金额" 否则 金额" 物料+工厂 (或者加 WBS 元素) ; ) 金额" (对应关键字段: 中15)发出数量 发出金额16)盘点数量17) 18)盘点金额 调整金额按指定期间和数据范围,由 MKPF/MSEG 中取移动类型为 "701/702/711/712" 的 交 易 记 录 字 段 MSEG-MENGE/ DMBTR(基本单位数量/本位币金额); 如果 MSEG- SHKZG 为 "S",则记为本字段的正项,如果为 "H",则为本字段的负项; 参照前一字段的说明; 库存价值调整: 不对应库存交易,对应发票确认时因采购订单价格与 发票价格差异导致的对库存金额的调整(此时库存数量不变),Page 6 of 8

或者调整库存物料的单价时也导致库存金额变化; 库存价值调整金额,仅当按公司出具报表时,该字段 值才有效.因为系统没有记录各存储位置的价格更改和价值更 新(价值更改是在评估范围层次或 WBS 元素层次有效); 以下是第一部分: 单价修改的凭证上 "价值修改"可能对应: 存货价值的 改变及差异的改变: 无论是按 S 或 V 计价, 只要是价格改变, 存货价值一定是变化的. 取 MLCR-BDATJ/POPER 为报告期间的所有记录,得到 凭证号+会计年度+项目号(MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR)+ 存货价值修改(MLCR-SALK3); 再按上述 三个字段(MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR) 取 表 MLIT-MATNR/BWKEY(评估范围)/WBS 号; 如果上述过程由 MLCR 中取得的金额为零(SALK3), 则以相同的(MLCR-BELNR /KJAHR /POSNR) 及前一期间再 取 MLCR-SALK3, 以该值置换符号(乘以 -1),则得到报告期间 的库存调整金额; 单价调整:可能针对常规库存或项目库存.取值时要 将物料号码及 WBS 元素和工厂代码一同取值; 以下是第二部分: 由表 RSEG/RBKP 中取价值修改记录. 由表 RBKP 中取当前报表期间的发票凭证抬头数据记 录,由此表的凭证号找表 RSEG-STOCK POSTING 非零的记 录,得到 RSEG-WERKS/RSEG-MATNR 的库存价值变更.如 果 RSEG-KNTTP 为空,则累加到此报表的工厂+物料的 "调 整金额"中(该字段的值有正项,也可能有负项,直接累加到 "调整金额"中);如果 RSEG-KNTTP= "Q",则该调整金额 属于项目库存金额的调整,必须由 RSEG-EBELN 和 RSEG-EBELP(采购订单号码及行项目号码)找 PO 的行项目 的 WBS 元素号码,而将该 RSEG-STOCK POSTING 的金额 写入 "工厂+物料+WBS 元素" 的值中;19) 20) 21) 22) 23)期末数量 期末金额 差异数量 差异金额 构件吨位=期初数量+收入数量-发出数量 =期初金额+收入金额-发出金额+调整金额; =期末数量-(画面输入期间的下一期间)期初数量(按期初 数量取数规则得到) =期末金额-(画面输入期间的下一期间)期初金额(按期初 金额取值规则得到)单重*期末数量 / 10004. 如果用户未输入存储位置,则表示是在工厂层次出具报表,取报表记录关键字为: 工厂代码/物料 编码/WBS 元素/商务分类(物料组,物料类型依附于该三个键值),所有数量和金额按此键值汇总; 收入数量""收入金额""发出数量""发出金额"字段, ""收入金额""发出数量""发出金额 同时对于 "收入数量""收入金额""发出数量""发出金额"字段,不统计移动类型 311~316; ; 5. 如果用户输入了存储位置,则取值表字段 "工厂代码/存储位置/物料编码/WBS 元素/商务分类",相 应的取数结果均按物料+工厂+存储位置+WBS 元素+商务分类层次累计;对于 "收入数量""收入 ""收入 对于 收入数量"" 金额""发出数量""发出金额 字段, 统计的移动类型无限制 ""发出数量""发出金额" 无限制; 金额""发出数量""发出金额"字段,所统计的移动类型无限制; 6. 最终输出方式: 如果用户在画面上选择了 "输出明细资料"(Y",则首先按取数规则表的字段格式输出清单; 否则不执行明细清单资料的输出; 接下来,在同一清单上,再附加如下分类统计表: 除了列出上表格式的按料号的明细外,还需要列出如下分类小计报表: 附加清单一:按 WBS 元素分类汇总的收发存明细表(仅对 WBS 元素非空的记录进行小计并分类 汇总输出); 附加清单二:按商务分类汇总的收发存明细表(仅列出物料类型为 "ZFS1/ZF2"的每一商务分类 的小计); 附加清单三:按商务分类+项目定义分类汇总的收发存明细表; 附加清单四:按评估类分类汇总的收发存明细资料;Page 7 of 8

请依次输出.相应清单字段如下: 附加清单一 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 物料编号 物料描述 单位 物料类型 单重 物料组 商务分类 评估类 工厂 WBS 元素 项目定义 X X X X X O 附加清单二 附加清单三 附加清单四12) 项目描述 取数规则表中的其余字段,均要输出;Page 8 of 8

 
 

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